Excel pour les financiers

FONCTIONS AVANCÉES ET OUTILS PRATIQUES D’EXCEL POUR LES FINANCIERS

Introduction à Excel pour les financiers

• Rappels des bases d'Excel : organisation des feuilles de calcul, mise en forme des cellules, utilisation des raccourcis clavier.

• Comprendre les spécificités d’Excel dans un contexte financier : gestion des données, analyse et reporting.

Les fonctions financières essentielles

Fonctions de base de calcul financier :

• Fonction PMT (calcul des paiements pour un prêt).

• Fonction FV (valeur future d’un investissement).

• Fonction NPV (calcul de la valeur actuelle nette).

• Fonction IRR (taux de rendement interne).

• Fonction RATE (calcul du taux d’intérêt d’un emprunt ou d’un investissement).

• Application des fonctions financières à des exemples réels : simulation de prêts, analyse de projets d’investissement

Gestion des données financières : Tri, filtrage et consolidation

• Utilisation des outils de tri et de filtrage avancés pour gérer de grandes quantités de données financières.

• Création de tableaux croisés dynamiques pour synthétiser et analyser des données financières complexes.

• Techniques de consolidation de données financières issues de plusieurs sources.

Gestion des dates et des périodes financières

• Manipulation des dates dans Excel : DATE, DATEDIF, EDATE.

• Calcul des périodes et des échéances financières : calcul des intérêts sur différentes périodes (mensuelles, annuelles, etc.).

• Calcul des jours ouvrés, des vacances et des jours fériés avec NETWORKDAYS.

Atelier pratique : Construction d'un modèle de flux de trésorerie

• Élaboration d'un tableau de prévision des flux de trésorerie pour une entreprise.

• Utilisation des fonctions de calcul financier et des outils de gestion des dates.

• Simulation de scénarios financiers pour l'optimisation des flux de trésorerie.

MODÉLISATION FINANCIÈRE, ANALYSE DE DONNÉES ET REPORTING

Modélisation financière avancée avec Excel

• Introduction à la modélisation financière : bases et bonnes pratiques.

• Construction d’un modèle de prévision financière : construction de modèles dynamiques avec les hypothèses variables.

• Intégration de fonctions conditionnelles : SI, SI.CONDITIONS, SIERREUR pour ajuster les prévisions en fonction de différents scénarios.

• Création de modèles de prévisions de budgets, de résultats et de bilan.

• Introduction aux fonctionnalités de validation de données et protection des feuilles dans les modèles financiers.

Analyse des données financières : outils de calcul et de visualisation

• Utilisation des fonctions d’analyse financière : Moyenne, Ecarts types, Variance, Covariance, et Corrélation.

• Calcul des marges bénéficiaires, des rendements, et d'autres ratios financiers : rentabilité, solvabilité, liquidité.

• Construction de graphiques financiers : graphiques à barres, courbes, histogrammes et camemberts pour la visualisation des données financières.

• Utilisation des graphiques de séries chronologiques pour les tendances financières : analyse des performances dans le temps

Création de rapports financiers dynamiques et interactifs

• Élaboration de tableaux de bord financiers interactifs avec des filtres et des segments (slicers).

• Utilisation des formats conditionnels pour mettre en évidence les résultats clés.

• Construction de rapports financiers personnalisés : état des résultats, bilan, et tableau des flux de trésorerie avec mise à jour automatique des données. o

• Techniques de reporting automatisé : utiliser les formules Excel pour la mise à jour des rapports en temps réel.

Macro et automatisation des processus financiers o

• Introduction aux macros Excel pour automatiser des tâches répétitives : enregistrement et modification de macros simples.

• Création de macros pour la gestion de données financières, la génération de rapports et la mise à jour automatique des modèles.

• Utilisation de VBA (Visual Basic for Applications) pour automatiser les processus avancés.

Atelier pratique : Construction d'un tableau de bord financier interactif

• Les participants construisent un tableau de bord financier pour suivre la rentabilité et les flux de trésorerie.

• Application des outils de visualisation des données et création de graphiques dynamiques.

• Simulation de scénarios de gestion financière pour tester la réactivité du tableau de bord.